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Tikehau Capital

Tikehau Capital

Le groupe emploie plus de 740 personnes à travers 14 bureaux dans le monde.

Situation au 31 décembre 2022

Fondé en 2004 par Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs alternatifs et d’investissement présent sur quatre divisions : dette privée, actifs réels (immobilier et infrastructure), capital-investissement et capital market strategies.

Année d’investissement
2016
Participation dans Tikehau Capital Advisors
6,3 %
Participation dans Tikehau Capital
1,7 %

L'investissement de Peugeot Invest

Peugeot Invest a investi 73 M€ en 2016, puis 26 M€ en 2017, principalement dans le cadre d’augmentations de capital et à la fois au niveau de Tikehau Capital Advisors et de Tikehau Capital. Peugeot Invest a de nouveau investi 25 M€ dans Tikehau Capital Advisors en 2019.

En février 2023, Peugeot Invest a annoncé la cession de sa participation dans TCA au management du groupe (cf. section 4.3 du Document d’enregistrement universel). Jusqu’à cette cession, Peugeot Invest (via sa filiale Peugeot Invest Assets détenue à 100 % par Peugeot Invest) était partie à un pacte d’actionnaires au sein de Tikehau Capital Advisors.

Au 31 décembre 2022, le groupe Peugeot Invest (via sa filiale Peugeot Invest Assets détenue à 100 % par Peugeot Invest) détenait 6,3 % du capital de Tikehau Capital Advisors. Peugeot Invest reste actionnaire de Tikehau Capital à hauteur de 1,7 % du capital.

La valorisation de la participation dans Tikehau Capital Advisors dans l’Actif net réévalué et dans les comptes consolidés a été réalisée conformément aux principes de valorisation des actifs non cotés du groupe Peugeot Invest.

La valorisation de la participation dans Tikehau Capital dans l’Actif net réévalué et dans les comptes consolidés est calculée en retenant le cours de Bourse au 31 décembre 2022.

Peugeot Invest Assets, représentée par Mme Marie Ahmadzadeh était membre du Conseil d’administration de TCA jusqu’en février 2023, Peugeot Invest Assets ayant démissionné de son mandat lors de la cession de sa participation dans TCA. Robert Peugeot est président du Comité de gouvernance de Tikehau Capital Advisors en son nom propre.

En 2022

L’activité de gestion d’actifs a continué de croître à un rythme soutenu tout en améliorant sa profitabilité. Les actifs sous gestion ont atteint 34,3 Mds€ au 31 décembre 2021, en croissance de + 20 % sur 1 an. L’activité de gestion d’actifs, dont le montant sous gestion atteint 33,0 Mds€, a affiché un résultat opérationnel de 114 M€, en hausse de + 49 %, dont 95 M€ liés aux commissions de gestion pour une marge de 36 % (contre 35,3 % en 2020). Le portefeuille d’investissements a généré 243 M€ de revenus réalisés. Le résultat net part du groupe est de 319 M€.

Les fonds propres du groupe s’élèvent à 2,7 Mds€ à fin 2021 et le groupe a investi 2 Mds€ dans ses propres stratégies. Fin 2021, le groupe dispose de 1,1 Md€ de trésorerie brute face à un endettement financier de 1,3 Md€.

En 2021, le groupe a simplifié son organisation, notamment en regroupant les fonctions et expertises centrales au sein de la société cotée. Cela s’est traduit par une amélioration du profil financier de Tikehau Capital et a donné lieu à une émission d’actions au bénéfice de Tikehau Capital Advisors en contrepartie de ses apports. Suite à cette réorganisation, la participation de Tikehau Capital Advisors dans Tikehau Capital est portée à 51,0 % (contre 37,03 % au 31/12/2020).

Chiffres-clés

Valeur des actifs sous gestion en 2022
38,8 Md€